Включает в себя 3 прогнозных отчета:

• о движении денежных средств (показывает окупаемость, потребность в финансировании и является основой для оценки проекта);
• о финансовых результатах (прогноз объема продаж, прибыли и рентабельности);
• бухгалтерский баланс (прогноз величины активов и обязательств компании).

Отдельно рассчитываются показатели эффективности проекта:

• окупаемость;
• доходность;
• инвестиционная оценка.

Как правило, в финансовую модель закладываются 3 сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Включает в себя:

• общую оценку срока окупаемости;
• структуру доходов и расходов;
• виды источников финансирования объектов мастер-плана;
• инвестиционный паспорт объектов мастер-плана с приложением бизнес-плана реализации проекта (в т.ч. резюме и описание проекта, информацию об основных участниках проекта, этапы строительства, анализ рынка, организационный план, план продаж, маркетинговые стратегии, план производства, анализ ресурсов, финансовый план, анализ проектных рисков).

Включает в себя построение финансовых моделей проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с учетом установленных требований и сложившихся общепринятых подходов.
Ключевые принципы подготовки финансовых моделей для ГЧП:

• определение цели финансовой модели (оценка потенциальной доходности проекта/ анализ финансовых рисков/ определение оптимальной цены для концессионного соглашения).
• сбор и анализ данных (собираем и анализируем данные об инвестиционном проекте, финансовых потоках и рисках, учитывая данные, связанные с демографическими изменениями, экономической и политической ситуацией в стране и в мире).
• разработка сценариев (рассчитываем несколько сценариев, отражающих возможные варианты развития ситуации, что позволяет провести анализ, который учитывает потенциальные риски и возможности).
• согласование с экспертами (согласовываем финансовые модели с представителями органов власти, которые будут выступать стороной по договору концессии).

Включает в себя подготовку технико-экономического и финансового обоснования проекта согласно требованиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

• укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках проекта, с указанием источников финансирования;
• укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание предлагаемых к созданию общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования;
• прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону влияния проекта;
• прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест;
• расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых доходов от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории, благоустраиваемой в рамках проекта;
• описание потенциала развития предприятий и организаций, потенциал привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта;
• описание иных экономических и социальных эффектов;
• основные прогнозные экономические показатели проекта;
• подтверждающие материалы.

Включает следующие разделы:

• резюме проекта (информация о проекте, источниках финансирования, эффективности реализации);
• описание продукции/услуг проекта, в т. ч. в части патентоспособности и авторских прав;
• маркетинговое окружение проекта;
• производственный план;
• организационный план, в т. ч. календарный план-график;
• финансовый и инвестиционный план;
• оценка эффективности проекта (NPV, IRR, PP, DPP и др.);
• риски и гарантии возврата средств партнерам и инвесторам, в т. ч. анализ чувствительности проекта.

Также по требованию заказчика могут быть разработаны дополнительные разделы.

Разрабатываем бизнес-планы для следующих задач:

• для получения финансирования;
• для управленческих целей;
• для предоставления в государственные органы с целью получения субсидий, грантов и иных преференций;
• для принятия решений о запуске проекта.

Включает в себя разработку грантовой документации (от написания заявок и сбора необходимых документов до ассистирования в ведении отчётности). Дополнительно оказываем консультационные услуги и помощь в выборе подходящего для проекта конкурса.

Этапы подготовки заявочной документации для получения грантов/субсидий:

• проведение первичных консультаций (проводим оценку перспективности проекта, объема и вида субсидий, на которые может претендовать компания);
• анализ бизнеса/инвестиционного проекта (проводим диагностику вашего бизнеса, формируем перечень документов для предоставления);
• разработка плана действий (составляем дорожную карту с точными сроками до получения субсидий или грантов);
• подготовка документов (формируем полный пакет документов в соответствии с требованиями соответствующего фонда/органа власти; подготавливаем бизнес-план и маркетинговые материалы);
• сопровождение до получения гранта/субсидий (составляем заявку на получение субсидий и сопровождаем на всех этапах взаимодействия с государственными органами).

Что было сделано:

• Предложены варианты финансирования исходя из вида объекта и возможности привлечения мер поддержки
• Сформирован объем инвестиций исходя из технико-экономических показателей архитектурной концепции.
• Произведен детальный анализ с целью определения стоимости проекта и рассчитана предварительная стоимость объектов
• Рассчитана эффективность проекта и произведена оценка потенциальной бюджетной эффективности
• Подсчитаны показатели проекта, показатели доходности инвестора и долговые ковенанты
• Подготовлены презентационные материалы с ключевыми показателями финансовой модели

Особенности подхода:
Для каждого объекта необходимо было выбрать наилучший механизм реализации проекта с учетом его направления, а также учесть синхронизацию проектов при формировании инвестиционного плана и плана ввода объектов в эксплуатацию.

Какие результаты получены:

1. Разработанные финансовые модели являются частью мастер плана квартала, которые позволяют оценить все предполагаемые риски и получаемые выгоды с учетом бюджетной эффективности реализуемого объекта.
2. Предполагаемый объем инвестиций будет интегрирован в бюджет субъекта и РФ, что позволит региону спланировать бюджет и разработать стратегии для реализации проекта.

Что было сделано:

• Сформированы предпосылки проекта исходя из конъюнктуры рынка, прогнозов Банка России и Минэкономразвития РФ
• Рассчитаны показатели проекта и показатели доходности инвестора в нескольких сценариях
• Разработана финансовая модель с учетом требований федеральных институтов развития с перспективой привлечения льготных средств на реализацию проекта

Особенности подхода
Инвестору было необходимо получить полную информацию о реальной доходности проекта в случае реализации проекта по самому негативному сценарию. Также в целях уменьшения доли собственного участия в проекте инвестору была подготовлена информация о существующих программах льготного кредитования, а модель заблаговременно адаптирована под требования институтов развития и банков.

Какие результаты получены:

1. Разработана финансовая модель с учетом требований всех стейхолдеров.
2. Привлечен соинвестор в проект.

Что было сделано:

• Проанализирована текущая стоимость продажи/аренды объектов недвижимости в пешей доступности от территории проекта, а также идентифицированы факторы по ее увеличению
• Проведен анализ перспектив появления новых бизнес-направлений
• Рассчитаны данные по затратам на эксплуатацию благоустраиваемой площади
• Спрогнозированы социально-экономические эффекты от реализации проекта
• Сформированы документы согласно требованиям Минстроя России

Особенности подхода
Необходимость соответствия разрабатываемой финансовой модели критериям и разделам конкурса. При этом необходимо было показать реальную финансовую «картину» для главы района в целях понимания нагрузки на бюджет и перспективных как качественных, так и количественных эффектов от благоустройства.

Какие результаты получены:

1. Привлечен федеральный грант на реализацию проекта
2. Администрация населенного пункта получила обоснованное представление о потенциальных налоговых и неналоговых доходах бюджета в результате реализации проекта

Что было сделано:

• Осуществлен маркетинговый анализ рынка
• Проведена оценка рисков и приведены предложения по эффективному управлению рисками
• Сформирован бюджет проекта
• Разработаны финансовая модель и календарный инвестиционный план проекта
• Собрана заявочная документация и подана заявка через специализированную платформу

Особенности подхода
Необходимость соответствия разрабатываемой документации (бизнес-плана и финансовой модели) критериям института развития. Отсутствие базового анализа рынка у заказчика, что было нивелировано интервью с отраслевыми экспертами и иностранными исследованиями.

Какие результаты получены:

1. Получен льготный займ для приобретения оборудования.
2. Сформированный бизнес-план и финансовый план помогают бенефициару бизнеса принимать последовательные управленческие решения.

Что было сделано:

• Сформирована концепция и мастер-план глэмпинга
• Рассчитана финансовая модель и смета проекта
• Подготовлен комплект документов «под ключ»

Особенности подхода
Учитывая, что у бенефициара бизнеса не было опыта в сфере туризма и опыты получения поддержки, была разработана дорожная карта по получению субсидии и подготовлена справка о рисках. Дополнительно отобраны лучшие проекты глэмпингов для большего понимания предпочтения клиента.

Какие результаты получены:

1. Компания получила субсидию в объеме 7,5 млн руб.
2. Проект по строительству глэмпинга реализован с минимальными коррективами концепции.
3. Фактические показатели инвестиций и прибыли совпадают с плановыми показателями, обозначенными в финансовой модели.

Зона ответственности: Стратегическая и операционная деятельность
Ключевые компетенции:

• Финансовый консалтинг
• Сопровождение инвестиционных проектов
• Финансовое моделирование и планирование
• Разработка финансово-экономического обоснования

Количество лет в отрасли: 9 лет
Образование:

• Бакалавриат: Высшая Школа Экономики, Финансовый менеджмент
• Магистратура: Высшая Школа Экономики, Финансы
• Аспирантура (в процессе обучения): Высшая Школа Экономики, Экономика

Дополнительные сведения:

1. Финансовый консультант компаний из различных отраслей.
2. Автор научных статей по экономике и финансам.
3. Соавтор научных статей для журнала «Финансы и бизнес».
4. Аспирант Высшей Школы Экономики. Сдан кандидатский экзамен и ведется работа над кандидатской диссертацией.
5. Член научно-учебной группы анализа проблем финансово-экономического обоснования выбора стратегии устойчивого развития компании при факультете экономики НИУ ВШЭ.
6. Старший преподаватель кафедры финансового менеджмента НИУ ВШЭ, предмет «Оценка стоимости активов».
7. Участник IV Российского экономического конгресса с докладом «К вопросу о выборе методологии эмпирического анализа факторов социальной и экологической эффективности бизнеса компании».
8. Главный экономист в проектах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2020 года.

Зона ответственности: Финансовое моделирование
Ключевые компетенции:

• Анализ и расчет эффективности инвестиционного проекта
• Планирование и выявление рисков реализации проекта
• Финансовое моделирование и прогнозирование
• Оценка финансового состояния компаний
• Управление и контроль за реализацией проекта на всех стадиях

Количество лет в отрасли: 12 лет
Образование:

• Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Специалитет "Финансы и кредит"
• Дополнительно образование Альт-Инвест, “Финансовое моделирование проектов ГЧП”

Дополнительные сведения:

1. Награда от Министерства науки и высшего образования РФ за личный вклад в реализацию проекта по созданию межвузовского ИТ-Кампуса в г. Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов".
2. Благодарственное письмо от Губернатора Нижегородской области за добросовестный труд и высокие достижения.

Практический опыт и участие:

1. В стратегических сессиях по формированию моделей оценки и по управлению рисками проектов.
2. В разработке финансовой модели и концепции инвестиционного проекта «Аэротруба в Нижнем Новгороде». Проект реализован и запущен в декабре 2024 г.
3. В разработке финансово-экономического обоснования по объектам с различными механизмами реализации (частное инвестирование, региональные заказчики и федеральное софинансирование) в рамках проекта "Разработка мастер-плана КРТ для г. Якутск".
4. Участие в формировании новой модели управления в сфере ЖКХ с дополнительной системой контроля за целевым использованием средств и внедрением системы "1С:Бухгалтерия" в учете ТСЖ.

Зона ответственности: Финансовое прогнозирование
Ключевые компетенции:

• Формирование прогнозов финансовых результатов компании
• Оценка вероятности банкротства
• План-фактный анализ, выявление и устранение причин отклонений
• Долгосрочное и краткосрочное бюджетирование и планирование

Количество лет в отрасли: 7 лет
Образование:

• Бакалавриат: Высшая Школа Экономики, Финансовый менеджмент
• Магистратура: Высшая Школа Экономики, Финансы
• Профессиональная переподготовка в сфере бизнес-аналитики в SF Education.

Дополнительные сведения:

1. Внешний консультант компаний X5 Group.
2. Привлеченный специалист в области финансов для судебных экспертиз.
3. Автор научных статей по экономике и менеджменту.

Зона ответственности: Сбор и аналитика данных
Ключевые компетенции:

1. Стратегический, инвестиционный и финансовый анализ
2. Сопровождение и упаковка инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 100 млн руб.
3. Бизнес-планирование
4. Финансовое моделирование

Количество лет в отрасли: 7 лет
Образование:

• Бакалавриат: Высшая Школа Экономики, Венчурный менеджмент

Дополнительные сведения:

1. Подготовка бизнес-планов и финансово-экономических моделей по требованиям Фонда развития промышленности, Корпорации Туризм.РФ, Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ.
2. Подготовка финансово-экономического обоснования для заключения офсетных контрактов.
3. Внедрение уникальных практик, о которых пишут главы регионов.

Должность: Управляющий партнер
Зона ответственности: Операционная деятельность
Ключевые компетенции:

• Финансовое моделирование и прогнозирование
•  Оценка финансового состояния компаний
•  Упаковка и сопровождение инвестиционных проектов
•  Финансовый консалтинг
• Оценка рисков проектов

Количество лет в отрасли: 8 лет
Образование:

• Бакалавриат: Высшая Школа Экономики, Венчурный менеджмент
• Магистратура: Высшая Школа Экономики, Финансы

Дополнительные сведения:

1. Финалист чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Кубок Волги - Global Management Challenge.
2. Победитель проекта "Лидеры Нижегородской области".
3. Победитель финального конкурсного этапа отбора программы "Муравьев-Амурский 2030".
4. Благодарственное письмо министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Практический опыт и участие:

1. В подготовке ФЭО для ряда городов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2021 года.
2. В реализации проекта “Определение справедливого залогового дисконта с учетом отраслевой специфики корпоративных заемщиков".
3. В разработке ФЭМ по объектам с различными механизмами реализации (частное инвестирование, региональные заказчики и федеральное софинансирование) в рамках проекта "Разработка мастер-плана КРТ для г. Якутск.
4. В подготовке комплекта документов и ФЭО для привлечения федеральной субсидии для ряда туристических проектов.
5. В подготовке финансовых моделей для привлечения финансирования ФРП и Корпорации Туризм.РФ.
6. В разработке финансовой модели для заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.